Bijlage 1: MIP

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Dit jaar is de investeringsbeslissing genomen voor de uitbreiding van de carpoolplaatsen IJsselstein, Baarn, Eembrugge en Maartensdijk. Hiermee is het project overgegaan van de studiefase naar de realisatiefase.  De carpoolplaats IJsselstein wordt  gerealiseerd in 2022, omdat er eerst nog een grondruil en voorbelasting van de grond moet plaatsvinden.

De bijstelling wordt veroorzaakt door een verschuiving van groot onderhoud naar vervanging. Vervanging vindt plaats aan het einde van de levensduur. Vervangingen worden gezien als investering. De vervanging van de N417 is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).

De provincie Utrecht is in 2015 een aanbesteding gestart voor het ontwerpen, realiseren en gedurende 20 jaar onderhouden van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Nigtevecht. Deze fietsbrug heeft de naam ‘Liniebrug’ gekregen. De brug is in september 2018 officieel geopend. Met het afronden van de bouwfase is gebleken dat de uitvoeringskosten hoger zijn uitgevallen dan geraamd. De oorzaak van dit tekort is terug te voeren naar één oorzaak: de aanvaarbeveiliging van de brug.
De aanvaarbeveiliging is een constructie die voorkomt dat de brug instort wanneer een schip in aanvaring komt met een brugpijler. Voor de fietsbrug bij Nigtevecht is over de te stellen eisen aan de aanvaarbeveiliging tussen partijen, te weten RWS, de beide provincies en Ballast Nedam heel veel gesproken, met escalatie tot op directieniveau. Door deze discussie over de aanvaarbeveiliging zijn extra onderzoekskosten gemaakt en heeft Ballast Nedam vertraging opgenomen hetgeen in totaal heeft geleid tot extra kosten voor de fietsbrug van € 1.058.909,-- Het project is inmiddels afgerond, echter dient er een kredietverhoging te worden aangevraagd als gevolg van deze hogere uitgaven. De totale bruto aanvraag als gevolg van deze meeruitgaven bedraagt € 626.000, waarmee het totale krediet op €12.845.000 komt. In het verleden zijn de bijdragen derden niet correct in het MIP verwerkt en zijn deze in werkelijkheid hoger, eveneens €12.845.000. Het totale netto krediet voor dit project bedraagt derhalve nul

De eigenaar van de grond voor het realiseren van het fietspad is uiteindelijk akkoord gegaan met verkoop van de gronden aan de Provincie Utrecht. Afhankelijk van bestemmingsplanwijziging van de gemeente Renswoude is het de verwachting dat het fietspad dit jaar wordt aangelegd.

De lasten zijn 5k hoger dan voorzien vanwege extra werkzaamheden. Verzoek om extra krediet te verstrekken.

De lasten zijn 36k hoger dan voorzien. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorbelasten van personele kosten. Verzoek om extra krediet te verstrekken.

De bijstelling heeft betrekking op onvoorziene werkzaamheden (aanbrengen extra bodembescherming) aan de damwanden en de forse stijging van de staalprijzen.

De prognoses zijn lager dan in de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland zijn opgenomen. Dit valt te verklaren door een fors lagere inschrijving van de aannemer. De uitvoering loopt ook vertraging op doordat de definitieve gunning later plaats vond als gevolg van extra vragen met betrekking tot de beoordelingssystematiek.

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

OV Uithoflijn (infra en materieel)

Het brutokrediet is met € 5,5 mln. naar beneden bijgesteld door de bijdrage aan aanschaf van 2 trams zoals opgenomen in de Voorjaarsrapportage en de statenbrief Beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2021 (2020MM183)

P&R Breukelen

Zie voorstel in deze Zomernota om het totale projectkrediet te verhogen naar € 5,380 mln.

OV tramremise

Zie hiervoor het projectblad Nieuwe tramremise

OV Busremise

Zie hiervoor het projectblad Busremise

P&R Breukelen

Er wordt een bouwteam ingezet om samen met het projectteam te kijken wat er gerealiseerd kan worden voor het huidige budget en/of hoeveel budget aan bouwkosten er werkelijk nodig is om de P+R te kunnen realiseren. Bovenstaand huidige kasritme is alleen gebaseerd op de verwachte prognose t/m 2021. De aanpak kost mede door ook moeten aanbesteden van het bouwteam meer tijd, waardoor de prognose van uitgave kosten wat naar achter schuift (2022). De werkelijke verwachte bouwkosten voor 2022 (en daarmee het hele budget) moeten nog blijken.

Opkomstlocatie P&R Science Park

Nut en noodzaak van deze opkomstlocatie wordt opnieuw beoordeeld. Daarom voor nu geen uitgaven opgenomen in 2021.

Chauffeursverblijf busstation jaarbeurs

Het chauffeursverblijf wordt betrokken bij de vraag of er wel of geen trappen worden gerealiseerd op het station. Hierover wordt eerst nog een studie afgerond. De start van de uitvoering is daarom verschoven naar 2022.

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

De verwachte uitgaven voor Tramwaarschuwingslichten is naar benden bijgesteld tot € 684.000. Een deel van de tramwaarschuwingslichten zijn namelijk al aanwezig, waardoor het aantal te plaatsen waarschuwingslichten lager is. Een deel van de werkzaamheden zal in 2022 plaatsvinden. Het kasritme voor 2021 is bijgesteld naar € 459.000.

OV traminfrastructuur N'gein - IJsselstein

Zie projectblad Vernieuwde regionale tramlijn

OV Telematica/ICT tram/bus

De inschrijving voor de vervanging van het bestaand areaal zit ruim onder het plafondbedrag (Vervangingsopgave). De ruimte tot aan het plafondbedrag kan gedurende een looptijd van vier jaar worden ingezet voor extra kwaliteit en/of panelen. Daarnaast heeft DOVA een bijdrage van € 240k geleverd voor de Distributiefunctie, wat nog niet in de begroting verwerkt was.

Beveiliging opstelterreinen

De kostenraming voor de Beveiliging opstelterrein valt lager uit en bedraagt € 300.000. De mogelijkheden om de terreinen goed te kunnen beveiligen blijkt mogelijk te zijn met minder ingrijpende maatregelen waardoor dus de kosten lager uitvallen.

Indico-systeem

In de eerder afgegeven begroting van € 3,3 mln. voor dit jaar was het kasritme en welke facturen we wanneer kunnen verwachten nog niet bepaald. Inmiddels zijn er in het inkoopproces met de leverancier afspraken gemaakt en is de raming dus aangescherpt.

A - Reeds goedgekeurde investeringen

B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS