4.10.4 Bijstellingen
Voortgang vertragingsfactor -2%
Hier wordt binnen de Overhead geen inhoudelijke invulling aan gegeven door acties/taken of resultaten te schrappen. We nemen dit mee in de monitoren van de budgetuitputting zodat dit eind van het jaar wordt bespaard. Dit zal niet ten koste gaan van de begrote acties en resultaten.
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed uitgerust
Administratieve wijziging (lasten en baten) | Lasten + 1.052.000 |
|---|
Bij het actualiseren van de budgetten in het Overzicht Overhead is ons gebleken dat er zowel een administratieve stelpost aan de lastenkant als aan de batenkant in de begroting waren opgenomen. Deze zijn per abuis ontstaan door eerdere actualisaties in de begroting. Omdat dit per saldo tegen elkaar kan worden weggestreept wordt voorgesteld om zowel het lastenbudget als batenbudget met eenzelfde bedrag op te hogen.
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam
Actualisatie beheer en onderhoud Paushuize, Huis ter Heide en De Meern | Lasten -/- 23.000 |
|---|
Begin dit jaar hebben we binnen de Bedrijfsvoering de budgetten verfijnd. Hierbij zijn onder andere de budgetten met betrekking tot het onderhoud van de Paushuize (programma 9), Huis ter Heide en De Meern (programma 5) geactualiseerd.
Inzet saldo ICT-reserve | Lasten + 693.000 |
|---|
In het jaar 2021 wordt door het team Informatievoorziening & Automatisering gewerkt aan diverse ICT-projecten, zoals Programma Digitaal Slagvaardige Medewerker, Samenwerkingsomgeving, Digitale toegankelijkheid en overige ICT-projecten. Met deze projecten is een bedrag gemoeid van € 693.000. Deze middelen zijn beschikbaar in de reserve ICT, maar waren nog niet eerder als lastenbudget opgenomen in de begroting. Middels deze begrotingswijziging stellen we voor om dit lastenbudget alsnog toe te voegen aan de begroting en dit te dekken via een onttrekking uit de reserve ICT.
Vrijval restant ICT-reserve t.g.v. saldireserve | Reserve -/- 1.671.000 |
|---|
In het Statenvoorstel bij de Begroting 2021 heeft uw Staten ingestemd met het opheffen van de reserve ICT. De daarmee gespaard gaande vrijval van € 3,5 miljoen is reeds in de begroting verwerkt. Naar nu blijkt resteert nog een bedrag van € 1.671.000 in de reserve ICT die we willen aanwenden voor een aantal Informatievoorziening & Automatiseringsprojecten waaronder de eerdergenoemde (zie inzet saldo ICT-reserve). Die projecten kunnen we als gevolg van onder andere uitgestelde wetgeving pas uitvoeren in het jaar 2022. We stellen daarom voor om dit resterende bedrag nu te storten in de saldireserve. Daarmee is het mogelijk om deze reserve ICT per eind 2021 op te heffen. Via de Begroting 2022 zullen wij vervolgens een begrotingswijziging opnemen om dit bedrag als lastenbudget op te voeren in het Overzicht Overhead en te onttrekken uit de saldireserve.