1.4.2 Samenvattend financieel beeld bijgestelde begroting Zomernota 2021 en realisatie per 30 juni 2021
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt dat in deze Zomernota voor bijna € 1,2 mln. aan bijstellingen wordt voorgesteld qua lastensaldo, en voor bijna € 59 mln. aan baten. De grootste uitschieter hierin betreft de van het Rijk te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer als gevolg van corona (€ 44 mln.). Deze wordt door ons zowel aan de baten als aan de lastenkant opgenomen in de begroting conform de verslaggevingsregels. Na ontvangst van dit bedrag, die wij verwachten in het 2e halfjaar, zullen we dit bedrag doorstorten naar de vervoerders. In de jaarrekening 2020 ging dit om een bedrag van € 37 mln.
Naast de bijstellingen die betrekking hebben op de exploitatielasten en -baten, wordt ook voorgesteld om de verschillende reserves te muteren. Per saldo stellen we voor om ruim € 53,7 mln. extra in de diverse reserves te storten, en tegelijkertijd voor een bedrag van bijna € 17 mln. aan de diverse reserves te onttrekken. In paragraaf 1.4.4 hebben wij inzichtelijk gemaakt wat we per saldo per reserve verwachten te muteren in het jaar 2021.
Ook zijn de realisatiecijfers die in de periode januari t/m juni 2021 zijn verantwoord in deze Zomernota opgenomen. In paragraaf 1.4.3 wordt deze realisatie afgezet tegen de bijgestelde begroting en worden diverse visualisaties getoond om hier meer inzicht in te verschaffen.
|
|---|
In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de begrotingswijzingen die in deze Zomernota aan uw Staten worden voorgesteld. De definitie van de gehanteerde classificaties is opgenomen in paragraaf 1.2. |
|---|
